ریسکهای کپیتریدینگ: چه چیزهایی واقعاً میتواند اشتباه پیش برود
ریسک استراتژی، اهرم، بروکر، اسلیپیج و رفتار: چه چیزی در یک حساب کپیتریدینگ میتواند اشتباه پیش برود و چگونه اندازه پوزیشن را تعیین کنید.
هر صفحه کپیتریدینگی در اینترنت مزایا را فهرست میکند. این صفحه حالتهای شکست را فهرست میکند، چون تعیین درست اندازه پوزیشن شما کاملاً به درک آنها بستگی دارد.
1. ریسک استراتژی
استراتژیای که تا کنون کار کرده ممکن است از کار بیفتد. رژیمهای بازار تغییر میکنند، پروفایلهای نوسان تغییر میکنند، و مزیتی که در یک محیط ساخته شده ممکن است در محیط دیگر افول کند. یک سابقه معاملاتی تأییدشده طولانی این ریسک را کاهش میدهد اما هرگز آن را حذف نمیکند.
2. ریسک اهرم
تقویت بازدهها و زیانها را با یک ضریب یکسان چند برابر میکند. هر رقمی که در عملکرد با برچسب 1× میبینید متعلق به استراتژی زیربنایی است، نه به حساب سرمایهگذار تقویتشده.
3. ریسک بروکر و طرف مقابل
وجوه شما نزد یک بروکر قرار دارد. ورشکستگی بروکر، محدودیتهای برداشت یا اقدامات رگولاتوری ریسکهای واقعی و مستقل از عملکرد معاملاتی هستند. وضعیت رگولاتوری و محدودیتهای حوزه قضایی را در صفحه افشای ریسک ما بررسی کنید.
4. اجرا و اسلیپیج
معاملات کپیشده کسری از ثانیه پس از استراتژی اجرا میشوند. در بازارهای سریع این تفاوت اسلیپیج ایجاد میکند، بنابراین نتیجه شما هرگز دقیقاً معادل حساب استراتژی نخواهد بود.
5. ریسک رفتاری
رایجترین راهی که سرمایهگذاران در کپیتریدینگ پول از دست میدهند، دخالتکردن است: بستن دستی معاملات در طول یک دراودان و سپس اشتراک مجدد پس از بازیابی. به روانشناسی معاملاتی برای سرمایهگذاران خودکار مراجعه کنید.
چگونه اندازه پوزیشن را برای این ریسکها تعیین کنیم
- فقط سرمایهای را وارد کنید که توان از دست دادن کامل آن را دارید
- کوچک شروع کنید و بعد از تجربه یک هفته زیانده مقیاس را بزرگتر کنید
- قانون خروج خود را پیش از واریز تعیین کنید، نه در طول یک دراودان
- پیش از واریز، افشای ریسک کامل را بخوانید
“اندازه پوزیشن تنها ابزار کنترل ریسکی است که یک سرمایهگذار در یک استراتژی کپیشده واقعاً در اختیار دارد. از آن استفاده کنید.”
پرسشهای متداول
اهرم. استراتژیای با دراودان تاریخی کوچک همچنان میتواند در یک حساب تقویتشده زیان درصدی بزرگی ایجاد کند، زیرا هم سودها و هم زیانها با ضریب تقویت چند برابر میشوند.
خیر. سابقه معاملاتی تأییدشده در MyFXBook نشان میدهد که تاریخچه نمایشدادهشده با تاریخچه دریافتی از طریق حساب بروکر متصل مطابقت دارد. این تضمینی برای نتایج آینده نیست، و دراودانهای آینده ممکن است از هر رقم تاریخی فراتر روند.
بله. معامله CFDهای اهرمدار سطح بالایی از ریسک دارد و ممکن است بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بدهید.