Positionsgröße erklärt: Die einzige Risikokontrolle, die Sie besitzen
Wie man die Positionsgröße aus dem Kontorisiko, der Stopdistanz und dem Instrumentenwert berechnet - und warum die Größe und nicht das Einstiegs-Timing…
Position Sizing beantwortet eine Frage: Wie viel von Ihrem Konto steht auf dem Spiel, wenn dieser Trade seinen Stopp erreicht?
Die Formel
“Positionsgröße = (Kontobestand × Risiko pro Handel %) ÷ (Stoppabstand × Wert pro Einheit)”
Ein bearbeitetes Goldbeispiel
- Equity: $10,000
- Risk per trade: 1% = $100
- Stop distance: $5.00 on XAU/USD
- Value per $1 move on 0.01 lots: $1
- Position size = 100 ÷ (5 × 1) = 0.20 lots
Risiko nach Handelsleitlinien
| Risk per trade | Consecutive losses to hit -20% |
|---|---|
| 0.5% | ~44 |
| 1% | ~22 |
| 2% | ~11 |
| 5% | ~4 |
Die Regel, die die meisten Investoren brechen
Increasing size after a winning streak, and decreasing it after a losing one, is the exact inverse of what the arithmetic supports. Set your size on capital and drawdown tolerance, not on recent results. See What is drawdown?.
Häufig gestellte Fragen
Die meisten professionellen Risikorahmen liegen zwischen 0.5% und 2% des Eigenkapitals pro Trade. Höher als das und eine normale Verluststrähne wird zu einem kontobedrohlichen Drawdown.
Indirekt. Der Kopierer skaliert die Losgrößen automatisch, so dass Ihre Größenentscheidung darin besteht, wie viel Kapital Sie zuweisen und auf welcher Verstärkungsstufe.