تعیین اندازه پوزیشن: تنها ابزار ریسکی که در اختیار شماست
چگونه اندازه پوزیشن را از روی ریسک حساب، فاصله حد ضرر و ارزش ابزار محاسبه کنیم — و چرا اندازهگیری، نه زمانبندی ورود، بقای حساب را تعیین میکند.
تعیین اندازه پوزیشن به یک سؤال پاسخ میدهد: اگر این معامله به حد ضررش برسد، چه مقدار از حساب شما در معرض خطر است؟
فرمول
“اندازه پوزیشن = (اکوییتی حساب × درصد ریسک هر معامله) ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر واحد)”
یک مثال کاربردی روی طلا
- اکوییتی: 10,000 دلار
- ریسک هر معامله: 1% معادل 100 دلار
- فاصله حد ضرر: 5.00 دلار روی XAU/USD
- ارزش هر حرکت 1 دلاری در 0.01 لات: 1 دلار
- اندازه پوزیشن = 100 ÷ (5 × 1) = 0.20 لات
راهنمای ریسک هر معامله
| ریسک هر معامله | تعداد ضررهای متوالی برای رسیدن به -20% |
|---|---|
| 0.5% | ~44 |
| 1% | ~22 |
| 2% | ~11 |
| 5% | ~4 |
قانونی که بیشتر سرمایهگذاران زیر پا میگذارند
افزایش اندازه پس از یک روند برنده، و کاهش آن پس از یک روند بازنده، دقیقاً برعکس چیزی است که محاسبات ریاضی تأیید میکنند. اندازه خود را بر اساس سرمایه و تحمل دراودان تعیین کنید، نه بر اساس نتایج اخیر. به دراودان چیست؟ مراجعه کنید.
پرسشهای متداول
بیشتر چارچوبهای حرفهای ریسک بین 0.5% و 2% از اکوییتی در هر معامله قرار میگیرند. بالاتر از این مقدار، یک روند بازنده معمولی میتواند به دراودانی تبدیل شود که حساب را تهدید میکند.
بهطور غیرمستقیم بله. کپیکننده اندازه لاتها را بهطور خودکار مقیاسبندی میکند، بنابراین تصمیم اندازهگیری شما این است که چقدر سرمایه تخصیص میدهید و در چه سطح تقویتی.